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长盛同德基金净值

基金资产净值是在某一时点上,基金资产总市值扣除负债后的余额,代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一...

招商银行有代销该支基金,请打开网页链接 查看历史净值。

最新净值(10月30日)是0.693元,您应该是2007年成立时认购的,成本加上认购费是1.012元,这5年中没有分红,现在赎回的话大概亏了32%。如果不想换其他基金,那么还是建议继续持有吧。毕竟现在股票指数比2007年10月跌得很多,从6000点一直跌到200...

原因很简单,2007-11-21,长盛同德主题实施基金拆分,拆分比例 1:2.865509874。 通俗的说就是原来的1份变成近3份,自然净值由近三块一下子就成一块了。要是不变岂不是凭空多出来了资产。 申购的净值当然要按最新净值

如果你是在认购期买的,发行还没有结束,所以并没有确认份额,不能赎回

基金里当前份额是指有多少份基金,每一份基金值的钱就是净值的数字. 比如说:长盛同德发行的时候1元钱一份,买了6000元,那么基金份额就是6000份,每份的...

要看你的基金份额有多少, 基金市值=基金份额*单位净值, 用你持有的基金份额乘以赎回当天的净值,得出的就是你的总资产。

它还属于认购期吗??----------是 如果是认购期是不是1元的?-------是 但网上显示的净值又是3.1098元。。。-----那是累计净值。

你的问题被删了,去投诉还能找回,不要追问过多,极易被删除,只要基金网站能查到份额就百分之百没问题。先找到博时和长盛基金官网,查询个人账户吧。有问题HI我

是免费的。 放心好了!这些都是基金公司免费服务的。

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